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兴全合润分级混合(163406)

2019-11-08     1.09850.2281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值437,687.68574,001.08574,001.08394,987.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
189,307.89-150,173.05-67,087.5493,540.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,397.30354,295.48269,167.48520,408.58
基金赎回款187,557.24340,435.84268,948.82434,935.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,159.9413,859.64218.6685,473.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值519,835.62437,687.68507,132.20574,001.08