-0.4537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,680,580.15 | 2,680,580.15 | 3,340,562.15 | 3,340,562.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -239,124.95 | 42,803.29 | -925,667.64 | -549,849.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 389,063.62 | 238,724.08 | 981,509.56 | 658,599.16 |
| 基金赎回款 | 522,954.62 | 302,442.80 | 715,823.92 | -467,955.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133,891.00 | -63,718.72 | 265,685.64 | 190,643.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,307,564.20 | 2,659,664.71 | 2,680,580.15 | 2,981,356.14 |