0.6949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 537,529.86 | 484,234.05 | 484,234.05 | 459,466.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,353.04 | -33,945.53 | 14,128.05 | -62,961.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187,342.06 | 236,794.03 | 87,384.66 | 210,971.21 |
| 基金赎回款 | 119,549.26 | 149,552.69 | 75,075.84 | 123,242.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,792.80 | 87,241.34 | 12,308.82 | 87,729.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 632,675.70 | 537,529.86 | 510,670.93 | 484,234.05 |