净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 508,693.81 | 1,042,930.76 | 1,042,930.76 | 301,718.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,936.41 | -288,970.47 | -183,621.39 | 155,955.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 307,241.66 | 142,189.27 | 104,431.42 | 1,013,212.77 |
基金赎回款 | 57,154.55 | 387,455.74 | -241,881.48 | 427,955.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,087.10 | -245,266.47 | -137,450.06 | 585,256.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 166,191.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 595,525.83 | 508,693.81 | 721,859.30 | 1,042,930.76 |