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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)

2024-03-28     1.05500.7641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值508,693.811,042,930.761,042,930.76301,718.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,936.41-288,970.47-183,621.39155,955.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款307,241.66142,189.27104,431.421,013,212.77
基金赎回款57,154.55387,455.74-241,881.48427,955.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
250,087.10-245,266.47-137,450.06585,256.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
166,191.500.000.000.00
期末基金净值595,525.83508,693.81721,859.301,042,930.76