-1.5267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 481,537.91 | 508,693.81 | 508,693.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -41,013.37 | -94,515.21 | 2,936.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 36,015.37 | 332,850.17 | 307,241.66 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 117,043.16 | 99,299.35 | 57,154.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -81,027.80 | 233,550.81 | 250,087.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 166,191.50 | 166,191.50 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 359,496.74 | 481,537.91 | 595,525.83 |