-1.1115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 498,885.54 | 498,885.54 | 875,108.33 | 875,108.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,412.32 | 4,839.25 | -231,170.23 | -192,933.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,146.20 | 25,835.83 | 130,308.15 | 91,569.91 |
| 基金赎回款 | 108,083.56 | 67,619.69 | 275,360.70 | 201,138.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,937.36 | -41,783.86 | -145,052.55 | -109,568.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 377,535.86 | 461,940.93 | 498,885.54 | 572,606.08 |