-1.0312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,077,599.08 | 1,083,798.73 | 1,083,798.73 | 1,595,150.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,006.78 | -2,457.89 | 106,980.63 | -377,244.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182,263.96 | 204,015.19 | 90,765.03 | 230,297.41 |
| 基金赎回款 | 115,467.49 | 207,756.95 | 118,041.93 | 364,404.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,796.47 | -3,741.76 | -27,276.90 | -134,107.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,169,402.33 | 1,077,599.08 | 1,163,502.46 | 1,083,798.73 |