行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天治核心成长混合(LOF)(163503)

2019-11-22     0.4397-1.8965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值41,616.2459,421.2659,421.2664,085.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,471.44-15,898.10-8,587.484,622.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款530.462,012.891,130.421,815.54
基金赎回款1,854.803,919.823,276.2711,102.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,324.35-1,906.93-2,145.85-9,286.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,763.3341,616.2448,687.9459,421.26