0.2601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,374.76 | 103,374.76 | 129,991.72 | 129,991.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,435.44 | -15,407.12 | -27,482.54 | -12,102.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,679.06 | 5,902.07 | 23,454.28 | 16,937.73 |
| 基金赎回款 | 10,354.56 | 5,516.97 | 10,442.46 | 6,258.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -675.50 | 385.10 | 13,011.82 | 10,678.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,146.24 | 12,146.24 |
| 期末基金净值 | 72,263.82 | 88,352.73 | 103,374.76 | 116,422.14 |