0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,381,907.54 | 1,027,248.67 | 1,027,248.67 | 816,763.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,154.18 | 43,729.15 | 19,826.01 | 30,560.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,101,762.65 | 5,378,605.80 | 2,886,464.45 | 4,411,083.52 |
| 基金赎回款 | 2,445,267.17 | 5,023,946.93 | -1,511,528.84 | 4,200,598.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,656,495.48 | 354,658.87 | 1,374,935.62 | 210,484.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,154.18 | 43,729.15 | 19,826.01 | 30,560.21 |
| 期末基金净值 | 3,038,403.02 | 1,381,907.54 | 2,402,184.29 | 1,027,248.67 |