0.2992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,572.86 | 176,572.86 | 245,863.01 | 245,863.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,357.58 | -5,534.85 | -48,745.05 | -19,669.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,563.76 | 5,624.10 | 58,143.92 | 49,311.66 |
| 基金赎回款 | 13,873.97 | 7,712.72 | 28,491.38 | 18,491.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,310.21 | -2,088.63 | 29,652.54 | 30,820.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 50,197.65 | 50,197.65 |
| 期末基金净值 | 139,905.07 | 168,949.39 | 176,572.86 | 206,815.61 |