2.0406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,997.99 | 225,997.99 | 191,890.91 | 191,890.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,281.90 | 38,280.47 | -36,545.76 | -7,676.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,506.84 | 117,556.89 | 163,030.75 | 89,724.22 |
| 基金赎回款 | 87,846.99 | 54,197.77 | 49,553.92 | 7,554.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,659.85 | 63,359.12 | 113,476.83 | 82,169.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,519.44 | 25,519.44 | 42,823.99 | 42,823.99 |
| 期末基金净值 | 229,856.49 | 302,118.14 | 225,997.99 | 223,560.12 |