行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银优选混合(163807)

2020-04-08     1.4780-0.5986%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,592.9923,592.9932,595.4332,595.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,176.484,803.09-6,285.64-2,825.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,575.231,883.875,961.994,596.59
基金赎回款9,439.403,495.725,070.353,749.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
135.83-1,611.85891.64847.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,608.443,608.44
期末基金净值36,905.3126,784.2323,592.9927,008.19