2.1519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 431,270.20 | 431,270.20 | 218,239.00 | 218,239.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,290.99 | 2,938.99 | -61,438.11 | -16,880.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,106.22 | 96,827.94 | 570,074.10 | 256,861.58 |
| 基金赎回款 | 264,806.35 | 191,225.05 | 197,826.89 | 67,988.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,700.12 | -94,397.11 | 372,247.21 | 188,873.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,797.46 | 21,797.46 | 97,777.89 | 97,777.89 |
| 期末基金净值 | 247,481.63 | 318,014.62 | 431,270.20 | 292,453.64 |