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中银中证100指数增强(163808)

2020-05-26     1.51000.9358%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值29,840.8229,840.8238,032.4638,032.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,768.398,525.29-5,745.94-2,746.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,725.7618,855.7225,100.2718,510.36
基金赎回款49,221.7615,309.5427,545.9723,563.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,503.993,546.18-2,445.70-5,053.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,113.2041,912.2929,840.8230,232.18