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中银中证100指数增强(163808)

2019-11-08     1.5690-0.4442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值29,840.8238,032.4638,032.4628,674.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,525.29-5,745.94-2,746.699,326.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,855.7225,100.2718,510.3616,248.91
基金赎回款15,309.5427,545.9723,563.9416,217.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,546.18-2,445.70-5,053.5831.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,912.2929,840.8230,232.1838,032.46