0.2546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,902.08 | 48,902.08 | 52,022.80 | 52,022.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,585.76 | 410.82 | -10,301.80 | -3,250.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,779.16 | 6,613.24 | 19,001.91 | 15,828.95 |
| 基金赎回款 | 16,185.10 | 13,272.58 | 11,820.83 | 8,778.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,405.94 | -6,659.34 | 7,181.08 | 7,049.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,910.38 | 42,653.56 | 48,902.08 | 55,822.66 |