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中银价值混合(163810)

2020-01-23     1.8810-3.0912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,877.5123,885.9123,885.9122,725.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,729.96-5,467.70-2,828.934,668.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款714.371,495.49959.40959.14
基金赎回款1,512.765,036.204,153.224,466.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-798.39-3,540.70-3,193.82-3,507.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,809.0814,877.5117,863.1623,885.91