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中银价值混合A(163810)

2025-06-09     2.64800.6079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0017,974.3916,264.6716,264.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,470.01-1,359.84410.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,834.084,416.04158.09
基金赎回款0.00817.681,346.49878.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.003,016.393,069.55-720.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0019,520.7717,974.3915,954.69