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中银全球策略(QDII-FOF)(163813)

2019-12-05     0.60400.3322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,903.365,371.885,371.885,914.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98.38-228.89153.06164.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款281.231,093.62434.09276.41
基金赎回款613.901,333.26713.80983.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-332.67-239.64-279.70-706.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,669.064,903.365,245.245,371.88