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中银转债增强债券A(163816)

2019-12-12     2.13600.0468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,110.0411,955.8411,955.8416,240.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,247.03-970.92-560.15131.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,610.693,505.142,463.951,640.17
基金赎回款5,224.354,380.012,665.126,056.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
386.34-874.87-201.16-4,416.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,743.4210,110.0411,194.5311,955.84