-0.4623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,044.06 | 24,044.06 | 53,400.04 | 53,400.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -404.58 | 1,180.18 | -8,441.32 | -5,608.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,643.12 | 16,024.44 | 13,430.22 | 10,111.27 |
| 基金赎回款 | 24,931.02 | 3,192.28 | 34,344.87 | 22,082.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,712.09 | 12,832.16 | -20,914.65 | -11,970.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,351.58 | 38,056.40 | 24,044.06 | 35,820.54 |