-0.4840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,474.45 | 7,662.95 | 7,662.95 | 9,793.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,029.27 | -706.55 | 579.99 | -2,035.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.85 | 853.97 | 661.10 | 1,702.44 |
| 基金赎回款 | 496.16 | 1,335.91 | 835.16 | 1,796.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -387.31 | -481.94 | -174.06 | -94.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,057.86 | 6,474.45 | 8,068.88 | 7,662.95 |