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中银中小盘成长混合(163818)

2019-11-21     1.4210-0.5598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,395.914,056.284,056.284,159.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
598.25-1,236.06-613.04225.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款772.102,086.431,482.23826.92
基金赎回款951.131,510.741,019.671,156.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-179.02575.69462.56-329.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,815.133,395.913,905.804,056.28