行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银货币B(163820)

2019-12-06     0.66090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值152,989.02506,490.95506,490.9512,760,294.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,381.8615,862.619,950.7776,300.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款278,546.581,149,008.74710,157.005,996,148.26
基金赎回款305,715.311,502,510.67844,763.50-18,249,951.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,168.73-353,501.93-134,606.51-12,253,803.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,381.8615,862.619,950.7776,300.46
期末基金净值125,820.29152,989.02371,884.45506,490.95