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中银主题策略混合(163822)

2019-12-06     1.92201.4784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,793.5527,476.5127,476.5134,246.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,435.63-9,642.28-7,690.634,576.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,593.173,913.632,733.985,574.09
基金赎回款2,230.076,954.315,666.9916,919.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,363.10-3,040.68-2,933.00-11,345.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,592.2814,793.5516,852.8727,476.51