-0.7757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,181.83 | 20,181.83 | 38,024.12 | 38,024.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,490.77 | 0.10 | -4,303.11 | -2,849.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 641.24 | 520.17 | 860.90 | 726.34 |
| 基金赎回款 | 3,876.87 | 1,799.71 | 14,400.08 | 11,868.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,235.64 | -1,279.53 | -13,539.19 | -11,142.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,455.43 | 18,902.40 | 20,181.83 | 24,032.21 |