0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,790.52 | 231,543.12 | 231,543.12 | 448,766.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,260.12 | 11,094.24 | 6,118.95 | 23,479.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.79 | 550.56 | 103.35 | 295.86 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 136,046.56 | 1.05 | 227,714.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110.79 | -135,496.00 | 102.29 | -227,418.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,354.31 | 10,350.84 | 4,671.07 | 13,284.81 |
| 期末基金净值 | 95,807.12 | 96,790.52 | 233,093.29 | 231,543.12 |