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中银互利半年定期开放债券(163825)

2020-01-23     1.1057-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,970.8540,245.4440,245.4437,876.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.02772.30-372.80-95.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,083.449,959.267,335.8715,186.89
基金赎回款2,161.4134,006.1427,207.14-12,723.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,077.96-24,046.89-19,871.272,463.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,891.8716,970.8520,001.3640,245.44