-0.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,148.91 | 18,148.91 | 22,024.03 | 22,024.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,747.68 | 2,264.02 | -970.47 | -403.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,646.05 | 99,101.18 | 17,999.91 | 16,000.00 |
| 基金赎回款 | 31,574.45 | 15,933.85 | 20,904.57 | -16,402.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,071.60 | 83,167.33 | -2,904.66 | -402.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,968.19 | 103,580.25 | 18,148.91 | 21,218.77 |