0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,961.45 | 100,347.57 | 100,347.57 | 8,329.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,592.18 | 5,065.09 | 2,577.64 | 69.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,638.25 | 17,831.94 | 582.40 | 211,261.17 |
| 基金赎回款 | 6,894.44 | 4,161.25 | 439.38 | 116,970.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 743.81 | 13,670.69 | 143.02 | 94,291.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,121.90 | 0.00 | 2,343.33 |
| 期末基金净值 | 117,297.44 | 113,961.45 | 103,068.22 | 100,347.57 |