0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,961.45 | 113,961.45 | 100,347.57 | 100,347.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,046.63 | 2,592.18 | 5,065.09 | 2,577.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,478.45 | 7,638.25 | 17,831.94 | 582.40 |
| 基金赎回款 | 19,151.85 | 6,894.44 | 4,161.25 | 439.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,673.41 | 743.81 | 13,670.69 | 143.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,121.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,334.68 | 117,297.44 | 113,961.45 | 103,068.22 |