0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2016-06-30 | 2016-01-07 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,684.99 | 68,101.10 | 69,828.03 | 65,465.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 942.48 | 1,004.52 | 54.07 | 7,516.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49.09 | 50,046.05 | 0.10 | 18.90 |
| 基金赎回款 | 63,174.37 | 48,983.79 | -1,781.11 | 3,172.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,125.28 | 1,062.25 | -1,781.01 | -3,153.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,502.19 | 70,167.87 | 68,101.10 | 69,828.03 |