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中海惠丰分级债券A(163910)

2017-11-10     1.00500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-11-092017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值183,047.85183,047.8559,674.8259,674.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-219.75-315.62809.54586.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.5028.50145,858.87126,804.75
基金赎回款181,012.83128,116.9423,295.381,802.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-180,984.33-128,088.44122,563.49125,002.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,843.7754,643.79183,047.85185,263.61