0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-11-09 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 183,047.85 | 183,047.85 | 59,674.82 | 59,674.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.75 | -315.62 | 809.54 | 586.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.50 | 28.50 | 145,858.87 | 126,804.75 |
| 基金赎回款 | 181,012.83 | 128,116.94 | 23,295.38 | 1,802.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,984.33 | -128,088.44 | 122,563.49 | 125,002.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,843.77 | 54,643.79 | 183,047.85 | 185,263.61 |