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天弘文化新兴产业股票(164205)

2020-01-23     1.7376-3.0790%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,386.084,811.044,811.042,531.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,943.77-776.03322.05-36.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,767.204,061.882,122.555,749.06
基金赎回款4,436.973,710.811,866.22-3,433.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,330.23351.07256.332,315.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,660.084,386.085,389.424,811.04