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天弘添利债券(LOF)(164206)

2019-11-13     1.1540-0.1730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,812.0330,405.9830,405.98106,284.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25.721,170.01527.691,045.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,373.0716,939.634,153.9314,448.15
基金赎回款10,508.6824,703.5814,221.38-91,372.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,135.61-7,763.96-10,067.45-76,924.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,702.1523,812.0320,866.2230,405.98