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天弘丰利债券(LOF)(164208)

2020-01-23     1.09100.0826%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值113,709.1440,137.0840,137.0889,168.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
887.692,587.56496.571,251.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,559.27142,441.326,681.1921,261.61
基金赎回款98,289.8749,309.0830,600.8471,543.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,730.6093,132.24-23,919.65-50,282.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0022,147.740.000.00
期末基金净值37,866.23113,709.1416,714.0040,137.08