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天弘丰利分级债券A(164209)

2014-11-21     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-11-242014-06-302013-12-31
期初基金净值86,085.6699,424.0999,424.09134,519.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,006.1511,310.233,626.563,176.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款340.941,382.171,382.1766,397.20
基金赎回款33,600.3426,030.8321,191.20104,668.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,259.41-24,648.66-19,809.03-38,271.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,820.1086,085.6683,241.6299,424.09