0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2014-12-31 | 2014-11-24 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,279.25 | 86,085.66 | 99,424.09 | 99,424.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 322.66 | -1,006.15 | 11,310.23 | 3,626.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,536.26 | 340.94 | 1,382.17 | 1,382.17 |
| 基金赎回款 | 19,753.44 | 33,600.34 | 26,030.83 | 21,191.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,217.18 | -33,259.41 | -24,648.66 | -19,809.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,384.73 | 51,820.10 | 86,085.66 | 83,241.62 |