0.3112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,395.22 | 1,395.22 | 54,189.46 | 54,189.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86.78 | -47.36 | 411.04 | 278.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,738.90 | 4,262.78 | 33,488.86 | 28,214.49 |
| 基金赎回款 | 5,196.10 | 4,790.14 | 86,694.14 | -63,717.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -457.21 | -527.35 | -53,205.28 | -35,503.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 851.23 | 820.50 | 1,395.22 | 18,964.48 |