行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华惠鑫债券(LOF)C(164302)

2019-01-09     0.93490.3112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值1,395.221,395.2254,189.4654,189.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86.78-47.36411.04278.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,738.904,262.7833,488.8628,214.49
基金赎回款5,196.104,790.1486,694.14-63,717.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-457.21-527.35-53,205.28-35,503.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值851.23820.501,395.2218,964.48