-0.0200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-01-24 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,097.01 | 51,680.76 | 51,680.76 | 113,748.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 255.31 | 3,865.35 | 2,223.49 | 6,571.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,492.71 | 10.92 | 1.00 | 4,755.47 |
| 基金赎回款 | 30,655.57 | 1,460.02 | 970.54 | 73,394.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162.86 | -1,449.10 | -969.54 | -68,638.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,189.46 | 54,097.01 | 52,934.70 | 51,680.76 |