0.6646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,575.26 | 15,345.97 | 15,345.97 | 21,712.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,009.03 | -4,324.46 | -1,185.52 | -4,766.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,229.34 | 6,921.80 | 4,556.41 | 21,666.21 |
| 基金赎回款 | 1,847.60 | 7,368.05 | 4,138.08 | 23,265.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -618.25 | -446.25 | 418.33 | -1,599.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,947.98 | 10,575.26 | 14,578.78 | 15,345.97 |