0.2939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,880.19 | 18,880.19 | 34,726.17 | 34,726.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,088.82 | -611.82 | -4,890.84 | -2,822.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,135.85 | 552.09 | 1,453.00 | 831.03 |
| 基金赎回款 | 12,944.19 | 12,262.89 | 12,408.14 | 11,652.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,808.35 | -11,710.81 | -10,955.13 | -10,821.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,983.02 | 6,557.56 | 18,880.19 | 21,082.43 |