0.8234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,109.14 | 153,156.60 | 153,156.60 | 199,540.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,859.94 | -31,609.67 | -4,447.03 | -44,125.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,054.41 | 158,601.65 | 88,630.85 | 264,453.43 |
| 基金赎回款 | 53,512.36 | 124,039.44 | 61,643.55 | 266,712.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,457.95 | 34,562.21 | 26,987.30 | -2,258.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,791.25 | 156,109.14 | 175,696.87 | 153,156.60 |