净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 153,156.60 | 153,156.60 | 199,540.34 | 199,540.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,609.67 | -4,447.03 | -44,125.13 | -36,194.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 158,601.65 | 88,630.85 | 264,453.43 | 148,169.05 |
基金赎回款 | 124,039.44 | 61,643.55 | 266,712.04 | 120,634.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,562.21 | 26,987.30 | -2,258.61 | 27,534.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 156,109.14 | 175,696.87 | 153,156.60 | 190,880.72 |