行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞信用增利(LOF)(164606)

2019-11-21     1.14690.0436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,895.786,149.846,149.8428,345.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74.94369.14185.73457.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.693,901.541,473.74197,109.44
基金赎回款607.133,524.751,992.98196,114.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-590.44376.79-519.24995.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0023,648.33
期末基金净值6,380.286,895.785,816.336,149.84