0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,329.71 | 8,329.71 | 622.21 | 622.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12.11 | 302.92 | -98.93 | 14.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,949.38 | 13,898.91 | 16,916.76 | 4,576.25 |
| 基金赎回款 | 19,902.43 | 8,986.51 | 9,110.34 | -2,473.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46.96 | 4,912.40 | 7,806.42 | 2,102.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,364.55 | 13,545.03 | 8,329.71 | 2,739.32 |