-0.0595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,691.94 | 160,395.68 | 160,395.68 | 156,629.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,098.41 | 4,415.45 | 2,659.79 | 3,691.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102.81 | 336.58 | 206.70 | 443.42 |
| 基金赎回款 | 1,213.96 | 10,561.84 | 10,260.16 | 368.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,111.15 | -10,225.25 | -10,053.46 | 74.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,893.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,679.20 | 147,691.94 | 153,002.01 | 160,395.68 |