0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 216,981.07 | 32,834.67 | 41,120.78 | 41,120.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,540.24 | 909.12 | 5,264.85 | 2,399.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,264.32 | 188.78 | 928.51 | 124.74 |
| 基金赎回款 | 1,373.92 | 644.03 | 14,479.47 | -11,541.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109.60 | -455.25 | -13,550.96 | -11,417.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,411.72 | 33,288.54 | 32,834.67 | 32,103.24 |