0.1287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,007.73 | 344,007.73 | 279,813.01 | 279,813.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,247.96 | 9,025.78 | 4,138.70 | 5,241.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157,721.59 | 126,862.67 | 367,799.14 | 246,392.30 |
| 基金赎回款 | 240,056.89 | 136,633.58 | 294,350.81 | 118,062.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,335.30 | -9,770.91 | 73,448.33 | 128,330.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,215.17 | 5,075.80 | 13,392.32 | 6,262.04 |
| 期末基金净值 | 262,705.22 | 338,186.80 | 344,007.73 | 407,122.84 |