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工银京津冀指数(LOF)A(164811)

2019-12-06     0.95060.2108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,245.285,096.025,096.025,719.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
260.08-252.46-4.43855.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,776.171,058.29369.701,471.40
基金赎回款1,785.083,656.572,220.763,772.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8.91-2,598.27-1,851.06-2,300.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,496.452,245.283,240.534,274.15