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工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)

2018-06-27     0.96340.1143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-09-07
期初基金净值42,172.9642,172.9628,680.6977,404.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,523.29-1,903.99-1,016.52663.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,329.90681.9327,166.19120.08
基金赎回款18,730.219,135.35-12,657.4049,506.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,400.30-8,453.4214,508.79-49,386.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,249.3731,815.5542,172.9628,680.69