0.1143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-09-07 |
| 期初基金净值 | 42,172.96 | 42,172.96 | 28,680.69 | 77,404.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,523.29 | -1,903.99 | -1,016.52 | 663.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,329.90 | 681.93 | 27,166.19 | 120.08 |
| 基金赎回款 | 18,730.21 | 9,135.35 | -12,657.40 | 49,506.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,400.30 | -8,453.42 | 14,508.79 | -49,386.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,249.37 | 31,815.55 | 42,172.96 | 28,680.69 |