0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-03-07 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,488.98 | 80,346.14 | 80,346.14 | 98,126.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.37 | 3,051.85 | 1,820.88 | 23,535.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 19.89 | 13.09 | 93.41 |
| 基金赎回款 | 1,025.34 | -4,928.90 | 2,897.42 | 41,408.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,025.34 | -4,909.01 | -2,884.32 | -41,315.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,404.27 | 78,488.98 | 79,282.69 | 80,346.14 |