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工银国际原油(QDII-LOF-FOF)(164815)

2017-06-19     0.7244-0.4808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-12-052016-06-302015-12-31
期初基金净值2,021.681,679.511,679.51358.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.23496.02224.30-504.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款311.958,322.024,665.4868,539.64
基金赎回款-110.468,475.863,353.95-66,713.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
201.48-153.851,311.541,825.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,247.392,021.683,215.341,679.51