0.1268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,172.96 | 42,172.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,523.29 | -1,903.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,329.90 | 681.93 |
| 基金赎回款 | 18,730.21 | 9,135.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,400.30 | -8,453.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,249.37 | 31,815.55 |