0.8997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,113.56 | 152,113.56 | 37,806.99 | 37,806.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,245.28 | 24,840.71 | 12,263.84 | 4,711.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,396.76 | 121,851.75 | 164,185.34 | 40,534.02 |
| 基金赎回款 | 48,485.55 | 18,516.51 | 62,142.60 | 19,568.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,911.21 | 103,335.24 | 102,042.74 | 20,965.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,270.05 | 280,289.51 | 152,113.56 | 63,484.69 |