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交银信用添利债券(LOF)(164902)

2019-11-08     1.18100.0847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值92,321.5920,459.1920,459.1920,977.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,606.972,448.76580.42562.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款196,193.9092,319.335,239.3320,975.16
基金赎回款45,822.8813,721.117,201.0422,055.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
150,371.0278,598.21-1,961.71-1,080.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,922.899,184.580.000.00
期末基金净值225,376.7092,321.5919,077.9120,459.19