0.0723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,558.81 | 266,983.31 | 266,983.31 | 539,807.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,100.07 | 9,968.24 | 6,893.47 | 9,585.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,032.81 | 27,012.44 | 19,785.75 | 187,281.71 |
| 基金赎回款 | 43,084.73 | 169,405.17 | 91,915.49 | 469,691.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 213,948.08 | -142,392.74 | -72,129.74 | -282,409.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,911.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 324,695.46 | 134,558.81 | 201,747.03 | 266,983.31 |