行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银国证新能源指数分级(164905)

2019-11-08     0.9200-0.1086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,185.4156,664.5656,664.5691,175.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,982.51-16,148.05-10,892.322,536.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款276.104,743.843,754.0013,375.78
基金赎回款3,602.5918,074.9411,954.0650,422.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,326.49-13,331.10-8,200.07-37,046.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,841.4327,185.4137,572.1856,664.56