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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)

2020-01-16     1.4740-0.0678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值101,688.04108,975.62108,975.6241,261.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,377.87-34,864.264,709.8227,603.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,957.45203,640.19138,165.55170,086.00
基金赎回款46,870.27176,063.51128,912.66129,976.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,087.1827,576.689,252.8940,109.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,153.08101,688.04122,938.32108,975.62