3.1002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,135,332.13 | 1,135,332.13 | 1,212,207.59 | 1,212,207.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69,047.23 | -74,079.04 | -91,448.09 | -67,195.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,318.34 | 103,648.81 | 449,033.42 | 329,077.27 |
| 基金赎回款 | 287,317.92 | 165,740.92 | 434,460.79 | 273,549.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,999.59 | -62,092.11 | 14,572.64 | 55,527.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 982,285.32 | 999,160.98 | 1,135,332.13 | 1,200,539.76 |