1.1312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,902.11 | 42,541.87 | 42,541.87 | 35,003.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,418.21 | -3,607.41 | 314.14 | -6,472.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,651.81 | 6,549.84 | 1,994.75 | 24,395.78 |
| 基金赎回款 | 4,014.03 | 4,582.18 | 1,844.14 | 10,385.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,637.78 | 1,967.65 | 150.61 | 14,010.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,958.10 | 40,902.11 | 43,006.62 | 42,541.87 |