0.8668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,699.08 | 35,721.89 | 35,721.89 | 39,959.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 287.07 | -513.59 | 1,393.36 | -4,748.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,313.77 | 5,894.59 | 2,766.21 | 6,877.10 |
| 基金赎回款 | 2,979.83 | 6,403.81 | 3,691.94 | 6,365.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -666.06 | -509.22 | -925.73 | 511.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,320.08 | 34,699.08 | 36,189.52 | 35,721.89 |