-0.3313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,526.80 | 42,526.80 | 61,212.21 | 61,212.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,899.43 | 836.73 | -15,878.13 | -7,527.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,707.66 | 43,923.61 | 5,433.86 | 3,516.63 |
| 基金赎回款 | 35,001.29 | 29,881.72 | 8,241.14 | -4,104.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,706.37 | 14,041.90 | -2,807.28 | -588.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,333.74 | 57,405.42 | 42,526.80 | 53,096.17 |