-0.1890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,102.53 | 35,047.85 | 35,047.85 | 26,520.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 326.01 | 987.85 | 734.89 | 591.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,753.50 | 24,327.72 | 17,761.53 | 54,041.61 |
| 基金赎回款 | 8,578.96 | 38,260.89 | 17,632.86 | 46,105.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,174.54 | -13,933.17 | 128.67 | 7,936.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,603.08 | 22,102.53 | 35,911.40 | 35,047.85 |