0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,047.85 | 35,047.85 | 26,520.19 | 26,520.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 987.85 | 734.89 | 591.10 | 489.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,327.72 | 17,761.53 | 54,041.61 | 18,584.99 |
| 基金赎回款 | 38,260.89 | 17,632.86 | 46,105.05 | -16,301.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,933.17 | 128.67 | 7,936.56 | 2,283.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,102.53 | 35,911.40 | 35,047.85 | 29,292.38 |